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必发888唯一登录网站最近看了不少东西现在看好两个方向一个是制冷剂另一个

发表时间:2024-05-18 11:12:14 来源:必发88手机登录口 作者:必发bf88官网唯一登录 浏览次数:12次

  先说制冷剂,简单来说就是配额下发后供给锁定,需求每年逐步增长,供需缺口出现,结果就是涨价。核心看三代制冷剂,按照行业协会的数据,20年三代制冷剂产量76万吨,21年84.7万吨,22年93.3万吨,24年三代制冷剂的配额是74.5万吨,供给明显减少,对比22年的产量数据,缺口20%左右,而且相关企业还不一定会满产,估计实际产量会更低,缺口更大,涨价是必然。就拿我19年做的猪周期来说,当时供需缺口在15%左右,生猪出栏价格涨了3倍,丰厚的利润也让很多人加入进来,疯狂扩产,最后价格下跌,周期轮回。制冷剂很特殊,配额制度下,产量不会增加,避免了周期股的命运,下游需求稳定,价格能持续,而且空调对制冷剂的价格还不敏感,现在r32制冷剂价格2万5,对应下游空调的成本是20块,涨到5万,成本翻倍也就40块,这种供给不会增加和不受下游接受度影响的周期股不是说少见,是就没见过,趁着调整赶紧上了仓位。

  蓝莓就是npx,这个票从传统的农药业务,转型蓝莓企业,从前不做蓝莓的时候,最低估值50亿左右,可以视作原主营的保底估值,现在市值90亿,也就是说蓝莓业务值40亿。今年的蓝莓价格很反常,按理说过年后价格应该下跌的,但实际上非但不跌,甚至还有小幅上涨。按照现在的价格和公司的产量,蓝莓业务一季度目测净利润5亿,后面三个季度就算每个季度赚1亿,全年净利润8亿,蓝莓业务对应估值5倍。美股的都乐估值10倍,港股做水果线倍,A股的宏辉果蔬估值50倍,现在的npx怎么看都低估,这还只是一季度,还没算上未来的成长性,保守给15倍估值,对应价格16块多,接近翻倍。

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